原標(biāo)題：期權(quán)期貨對沖意思解釋

對沖這個(gè)詞語相信在金融投資圈中的朋友們都聽說過，那么今天我就為大家?guī)淼氖呛蛯_的介紹，看看期權(quán)對沖的意思是怎樣的吧。

期權(quán)對沖指的是運(yùn)用期權(quán)與標(biāo)的資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)性來對沖交易標(biāo)的資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。在期權(quán)市場上，一般期權(quán)對沖有兩種方法，第一種就是期權(quán)與期權(quán)之間的交易，第二種就是期權(quán)與期貨之間的對沖交易。

投資者在購買股票指數(shù)期貨合約，與此同時(shí)購買一份看跌期權(quán)。二者進(jìn)行互相彌補(bǔ)，看跌期權(quán)盈利可以作為股票虧損的彌補(bǔ)，股票的盈利也可以當(dāng)做看跌期權(quán)虧損的彌補(bǔ)。

期權(quán)對沖策略

當(dāng)頭寸方向暫時(shí)與基礎(chǔ)交易方向相反時(shí)，尤其是當(dāng)頭寸相對較大或復(fù)雜時(shí)，投資者擔(dān)心止損后價(jià)格會再次上漲或下跌，因此他們可以使用50etf期權(quán)對沖策略。這個(gè)時(shí)候很簡單，我們只需要買入相反趨勢的期權(quán)合約獲利即可抵消其他頭寸帶來的虧損。

期權(quán)對沖交易技巧

1、直接集合競價(jià)止損。

2、觀察幾分鐘看低開后是高走還是低走再看。

3、集合競價(jià)買入認(rèn)沽對沖。

4、賣出認(rèn)購對沖。

5、買入實(shí)值認(rèn)沽變成熊市價(jià)差。

6、買入虛值認(rèn)沽變成用認(rèn)沽來構(gòu)建的牛市價(jià)差。

7、買入多份虛值認(rèn)沽變成牛市比率價(jià)差。

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