上周港股A股表現(xiàn)都不錯，中概、價值、成長板塊輪番上漲，基金組合繼續(xù)回血，有部分基金已經(jīng)出坑賺錢。

年前還有兩周10個交易日，從短期趨勢和消息刺激來看，依然偏向樂觀。

周末兩天又出了不少利好，比較重磅的是兩個消息。

一個是馬云退出螞蟻集團和恒生電子實控人位置，阿里巴巴董事會主席兼首席執(zhí)行官張勇在央視發(fā)聲。

繼騰訊之后，阿里也順利完成整改，市場紛紛猜測螞蟻集團是不是要重啟上市。不過根據(jù)相關(guān)規(guī)定，在實控人變更之后，至少需要一年后才能重新提交上市。

但不管怎么說，這對于阿里和整個中概板塊來說又是一個利好。中國人民銀行黨委書記、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會主席郭樹清也確認：14家平臺企業(yè)金融業(yè)務(wù)專項整改基本完成。

對于手上持有的中概和港股基金，我會繼續(xù)持有邊走邊看，但如果你的倉位太重或者已經(jīng)有部分盈利的話，適當減倉低位買的部分也可以。

第二個消息是關(guān)于地產(chǎn)。郭樹清表示，將當期總收入最大可能地轉(zhuǎn)化為消費和投資，鼓勵住房、汽車等大宗商品消費；以保交樓為切入點，以改善優(yōu)質(zhì)頭部房企資產(chǎn)負債表為重點，促進房地產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展，逐步推動房地產(chǎn)業(yè)向新發(fā)展模式過渡。

2023年的主旋律是復(fù)蘇，而復(fù)蘇的關(guān)鍵是大家舍得花錢消費，而花錢消費最有效的辦法就是買房，買車也可以，但從消費體量和對經(jīng)濟的貢獻來說，汽車消費還遠遠比不上住房消費。

所以，地產(chǎn)刺激的政策會不斷出臺，之前是供給側(cè)保住優(yōu)質(zhì)房企軟著陸，現(xiàn)在和以后的重心會在需求側(cè)，刺激買房換房。

現(xiàn)在市場關(guān)注的是何時取消“認貸”政策，換房的需求是有的，但是在“認貸”政策下，一線城市換房就要高達六成首付，據(jù)說北京甚至要八成首付，普通人還是有心無力，就看后面“認貸”會不會調(diào)整。

除了中概和地產(chǎn)，今年的投資方向，最近討論也比較多，這里分享一個看好和一個看空。

看好的是醫(yī)藥，這個大家可能不是很相信，畢竟醫(yī)藥跌了很久了，之前漲得也主要是以防疫概念為主，而現(xiàn)在顯然已經(jīng)成為過去式了。

但不少機構(gòu)和知名基金經(jīng)理都看好醫(yī)藥，認為明年的勝負手行業(yè)之一很可能會是醫(yī)藥。

理由有這么幾點：

之前的跌幅夠大，和中概類似，而機構(gòu)倉位也在底部，知名主題基金沉寂許久，賠率上比較有性價比；

隨著放開，醫(yī)藥的需求會恢復(fù)，這和消費不太一樣，疫情沒吃過的飯現(xiàn)在可能也不會吃了，但是疫情拖延的病不可能不治了，該做的治療不會消失。

還有就是最近集采進入相持階段，帶量采購政策的力度有所減弱，市場環(huán)境轉(zhuǎn)好，這也和中概類似。

不看好的是新能源，理由如下：

光伏風電海外需求會大幅下滑，在經(jīng)歷戰(zhàn)爭能源價格暴漲后，歐洲國家重新發(fā)展舊能源；

電動車明年需求也會下降，增速會下一個臺階，其實最近特斯拉降價已經(jīng)足以說明問題；

下游需求減少，就會影響上游供給過剩，乘聯(lián)會秘書長崔東樹1月8日發(fā)文稱，新能源車價格回歸是長期趨勢；前期大量的電池投資和上游礦產(chǎn)投資帶來的供給充足，加之上游預(yù)期的調(diào)低，碳酸鋰價格將大跌，新能源補貼退出有利于碳酸鋰價格回歸中低位。

不能忽視的宏觀變化是：今年以美國為首會進入衰退周期，至于衰退有多嚴重眾說紛紜，但不可否認的是出口和外需一定會收到影響，而光伏電動車的外部需求下滑基本是板上釘釘。

看好醫(yī)藥和看空新能源，以上觀點僅供參考，大家也可以說說自己的看法。

根據(jù)集思錄A股溫度計，目前市場溫度27.85℃，處于偏低位置。

參考倉位：100%-27.85%=72.15%

按照15萬的總倉位計算，菜基目前的實際倉位65%。

上證50、恒生科技、消費指數(shù)的估值快速上升，說明這一波大消費大金融和港股確實反彈不少，這里面也有不少是外資貢獻，所以短期趨勢也可以關(guān)注北向資金的動向，如果出現(xiàn)持續(xù)流出的話，可能就要小心一點。

上周五菜鳥穩(wěn)飛完成調(diào)倉，目前投入本金30000元，累計收益-264.58元。

本周四恢復(fù)自動定投，想要跟上的話，注意每周四定投提醒。